交通银行借款合同

（适用于三资企业固定资产外汇贷款）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编

号：

　　借款方：

　　法定代表人：

　　法定地址：

　　贷款方：交通银行 行

　　法定代表人：

　　法定地址：

　　应借款方　 　年　 　月　 　日提出的借款申请，贷款方愿意向借款

方提供固定资产外汇贷款。借贷双方根据《中华人民共和国民法通则》、《中

华人民共和国经济合同法》以及交通银行的有关业务办法的规定，经过平等协

商，现达成以下条款，以资共同遵照执行。

　　第一条　借款币种、金额和期限

　　１．１　借款币种：

　　１．２　借款金额：　 　（大写：　 　），其

中备付利息　 　（大写：　 　）

１．３ 借款期限：

　　借款期限为　 　年，自第一笔提款之日起算。

　　第二条　借款用途

　　２．１　借款限用于

　　２．２　备付利息款限用于支付建设期各期利息。

　　第三条　提款

　　３．１　借款方按第一条规定的借款额提款或／和开立信用证均必须满足

下列全部条件后方可进行：

　　（１）已提供借款项目纳入国家固定资产投资计划的证明；

　　（２）已提供合营各方注册资本已按规定缴足的验资报告或出资证明；

　　（３）已提供贷款方认可的项目预（概）算资金已全部落实的证明，包括

拨款和发行股票、债券的批准件；各类已签署生效的融资合同副本；注册外投

资或／和自有资金已落实的证明等；

　　（４）已提交董事会有关借款、财产抵押的有关决议及法人代表授权书；

　　（５）已提供贷款方认可的还款担保；抵押合同已办妥登记及公证手续；

　　（６）自筹资金已按贷款方要求或按计划投入使用或到帐；

　　（７）未发生第９．１条款所列任何一种违约行为；

　　（８）其它：

　　３．２　提款期限为　 　个月。自本合同签订生效之日起算。每次

提款额为　 　万的整数倍，但后一笔提款除外。

３．３ 在提款期限内，借款方应按下列分年提款计划提款：

计 划 提 款

金　额

年

季

月

　　３．４　各年（季）度提款计划借款方应在当年（季）第一笔提款前一个

月提交贷款方。

　　３．５　分年和年（季）度提款计划如需调整，应至少提前十五天提出，

并经贷款方同意。

　　３．６　借款方办理提款，应提前　 　个银行营业日提交有效借款凭

证。

　　３．７　提款期到期，未提贷款部分即自动注销，但事前已经贷款方书面

同意延展提款期限者除外。

　　第四条　利息和费用

　　４．１　借款利率

　　　　借款年率为

　　　　利息每　 　计收一次，结算日为　　。

　　计息方法：以三百六十天为一年，按贷款余额和实际用款天数计收利息。

　　４．２　承诺费。贷款方有权在提款期内向借款方收取承诺费，承诺费费

率为年率　 　；承诺费起算日为　 　，并在　 　日计收。

　　计费方法：以三百六十天为一年，按未提金额和实际未提天数计收承诺

费。承诺费由贷款方主动从借款方存款帐户中扣收。

　　４．３　管理费。借款方应在第一次提款时按合同借款金额的　 　％

向贷款方一次性支付管理费，管理费以人民币支付（以支付当日国家外汇管理

局公布的外汇中间价折算）。

　　４．４　凡因签订与履行本合同及其附属文件而发生的其他费用均由借款

方承担。

　　４．５　借款方应于结息日主动支付利息，如结息日为非银行营业日，则

顺延至下一个银行营业日支付。届时未付，贷款方有权主动从借款方的存款帐

户中扣收。如存款不足以支付利息，对应付未付利息，贷款方可计收复利。

　　４．６　除４．３条款项下费用外，其他各项利息、费用均以所借币种支

付。

　　第五条　还款

　　５．１　还款来源为　 　及其他可用于还款的资金。

　　５．２　借款方应在第１．３条款规定期限内以所借币种归还全部借款本

金。借款本金每半年归还一次，分　　期还清；第一期还款在第一笔提款之日

后　 　个月进行，各期还款金额见下表：

 

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